【基金银丰 500058】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
0.9410元 |
累计净值： |
3.2990元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500058 |
行情代码： |
500058 |
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
银河基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
|
|
| 代销银行： |
|
基金银丰 [500058] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥2194437.34 | ￥115557819.51 | ￥27474986.49 |
| 股票投资市值 | ￥2599795371.12 | ￥1455594650.35 | ￥1694283944.56 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2355560489.84 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-661276545.28 |
| 债券投资市值 | ￥889492241.02 | ￥846067979.76 | ￥1052423076.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1064085273.92 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-11662197.12 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8953603.84 | ￥1467460.39 | ￥21211702.25 |
| 交易保证金 | ￥924205.94 | ￥403779.96 | ￥879519.17 |
| 应收证券交易清算款 | ￥12695073.18 | ￥10267971.93 | ￥565363351.23 |
| 应收股利 | ￥445483.80 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥14733635.20 | ￥12944030.17 | ￥16687621.90 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥2075187.60 |
| 基金资产总值 | ￥3529234051.44 | ￥2442303692.07 | ￥3383321793.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4165808.78 | ￥3162457.23 | ￥3625153.29 |
| 应付基金托管费 | ￥694301.49 | ￥527076.22 | ￥604192.24 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3212328.74 | ￥1189866.40 | ￥1639046.39 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥21269048.49 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | ￥78047.77 |
| 应付股利 | ￥5060.00 | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ￥78047.77 |
| 卖出回购证券 | ￥22000000.00 | -- | ￥603999298.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1639046.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥32197259.04 | ￥28435058.90 | ￥612066115.43 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥497036792.40 | ￥-586131366.83 | ￥-228744321.75 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2413868633.17 | ￥2771255678.25 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2771255678.25 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3529234051.44 | ￥2442303692.07 | ￥3383321793.68 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3000000000.00 | ￥3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.81 | ￥0.92 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
