【基金银丰 500058】焦点指标(2013-08-09)
| 单位净值： |
0.9410元 |
累计净值： |
3.2990元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
500058 |
行情代码： |
500058 |
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
银河基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
- |
赎 回： |
- |
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| 代销银行： |
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基金银丰 [500058] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥61363295.95 | ￥-192739794.06 | ￥249850769.55 |
| 债券买卖差价收入 | ￥2974713.28 | ￥8937725.06 | ￥12975653.24 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥12410692.38 | ￥16141304.87 | ￥11098695.52 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥13534583.77 | ￥33483333.94 | ￥19519724.77 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥54118.95 | -- |
| 利息收入 | ￥291876.18 | ￥2346016.30 | ￥1660400.15 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1119873276.57 | ￥-2342535402.17 | ￥-2016853596.02 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥21802945.48 | ￥55066249.92 | ￥35863680.53 |
| 基金托管费 | ￥3633824.26 | ￥9178682.91 | ￥5978254.71 |
| 利息支出 | ￥162922.39 | ￥14438689.50 | ￥12392122.93 |
| 卖出回购证券 | ￥162922.39 | ￥14438689.50 | ￥12392122.93 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥18903501.09 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥1195645.87 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
