我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6570元 | 累计净值： | 0.5140元 | 基金类型： | ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 510170 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 25872.87 | 37372.87 | 9500.00 | 21000.00 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 37372.87 | 50272.87 | 60950.00 | 73850.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 50272.87 | 42722.87 | 290650.00 | 283100.00 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 50272.87 | 53922.87 | 38300.00 | 41950.00 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 53922.87 | 43972.87 | 43350.00 | 33400.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 43972.87 | 42722.87 | 209000.00 | 207750.00 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 43972.87 | 40172.87 | 55900.00 | 52100.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 40172.87 | 42722.87 | 153100.00 | 155650.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 42722.87 | 94210.94 | 763150.00 | 749650.00 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 42722.87 | 45222.87 | 93750.00 | 96250.00 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 45222.87 | 40222.87 | 129100.00 | 124100.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 40222.87 | 94210.94 | 540300.00 | 529300.00 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 40222.87 | 44922.87 | 202500.00 | 207200.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 44922.87 | 94210.94 | 337800.00 | 322100.00 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 8.23 | 评论 |
| 601857 | 中国石油 | 5.90 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 5.59 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 4.88 | 评论 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.40 | 评论 |
| 600111 | 包钢稀土 | 3.90 | 评论 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.80 | 评论 |
| 600362 | 江西铜业 | 3.65 | 评论 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.08 | 评论 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 3.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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