我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.6570元 | 累计净值： | 0.5140元 | 基金类型： | ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 510170 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2011-01-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 15269.47 | 37570.94 | 7120.93 | 33327.14 | 13926.24 |
| 机构占净值比例(%) | 30.37 | 85.44 | 16.67 | 82.85 | 47.66 |
| 社会公众持有份额 | 5913.58 | 6401.93 | 6674.58 | 6895.73 | 15296.63 |
| 个人占净值比例(%) | 11.76 | 14.56 | 15.62 | 17.14 | 52.34 |
| 未明确份额 | 29089.82 | - | 28927.36 | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 57.86 | - | 67.71 | - | - |
| 持有人总份额 | 50272.87 | 43972.87 | 42722.87 | 40222.87 | 29222.87 |
| 基金份额持有人户数(户) | 3754 | 3960 | 4065 | 4569 | 8563 |
| 平均每户持有基金份额 | 13.39 | 11.1 | 10.51 | 8.8 | 3.41 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 8.23 | 评论 |
| 601857 | 中国石油 | 5.90 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 5.59 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 4.88 | 评论 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.40 | 评论 |
| 600111 | 包钢稀土 | 3.90 | 评论 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.80 | 评论 |
| 600362 | 江西铜业 | 3.65 | 评论 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.08 | 评论 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 3.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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