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【商品ETF 510170】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6570元 累计净值： 0.5140元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510170 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

商品ETF [510170] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)39287.560111464.44090249.940119563.230
单位资产净值(万元)1.5182.2172.1122.644
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)37301.960110251.72088171.860119036.210
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1656.790875.8501657.19084.790
资产总值(万元)39354.390111588.59090370.390119724.170
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例94.7898.8097.5799.43
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例94.7898.8097.5799.43
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.010.410.600.50
其他资产市值占基金总资产比例4.210.781.830.07

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