我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3216元 | 累计净值： | 4.4922元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 881738.60 | 919978.87 | 8948.28 | 47188.56 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 919978.87 | 946038.62 | 10794.79 | 36854.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 946038.62 | 1008879.95 | 60891.74 | 123733.07 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 946038.62 | 961104.46 | 11002.89 | 26068.72 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 961104.46 | 973542.43 | 16261.10 | 28699.07 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 973542.43 | 1008879.95 | 33627.75 | 68965.28 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 973542.43 | 996736.42 | 14214.76 | 37408.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 996736.42 | 1008879.95 | 19412.99 | 31556.53 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1008879.95 | 1079101.33 | 204132.44 | 274353.82 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1008879.95 | 1020113.80 | 23050.07 | 34283.92 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1020113.80 | 1045861.53 | 41798.27 | 67546.01 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1045861.53 | 1079101.33 | 139284.10 | 172523.90 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1045861.53 | 1058474.32 | 54505.23 | 67118.02 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1058474.32 | 1079101.33 | 84778.87 | 105405.88 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1079101.33 | 1620092.62 | 357162.43 | 898153.72 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1079101.33 | 1280458.89 | 126816.64 | 328174.20 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1280458.89 | 1360012.77 | 53362.26 | 132916.14 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1360012.77 | 1620092.62 | 176983.53 | 437063.38 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1360012.77 | 1495510.04 | 28243.14 | 163740.41 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1495510.04 | 1620092.62 | 148740.39 | 273322.97 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1620092.62 | 1236020.63 | 1026315.09 | 642243.10 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1620092.62 | 1298456.20 | 603010.37 | 281373.95 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1298456.20 | 1274040.77 | 221787.65 | 197372.22 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1274040.77 | 1236020.63 | 201517.07 | 163496.94 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1274040.77 | 1213599.87 | 181331.58 | 120890.68 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1213599.87 | 1236020.63 | 20185.49 | 42606.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1236020.63 | 1640025.44 | 9380.61 | 413385.42 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1236020.63 | 1250377.75 | 6204.83 | 20561.94 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1250377.75 | 1285702.74 | 3175.78 | 38500.78 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1285702.74 | 1640025.44 | - | 354322.70 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1285702.74 | 1391651.32 | - | 105948.58 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1391651.32 | 1640025.44 | 0.00 | 248374.13 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1640025.44 | 25483.31 | 2485347.56 | 870805.43 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1640025.44 | 2023543.76 | 0.00 | 383518.32 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 2023543.76 | 1735672.71 | 653261.16 | 365390.11 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1735672.71 | 25483.31 | 1543101.35 | 121897.00 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1735672.71 | 37570.39 | 1519218.87 | 110101.60 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 37570.39 | 25483.31 | 23882.48 | 11795.40 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 25483.31 | 33759.80 | 65408.39 | 73684.88 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 25483.31 | 36147.36 | 13703.20 | 24367.24 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 36147.36 | 30182.83 | 11805.09 | 5840.56 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 30182.83 | 33759.80 | 39900.09 | 43477.07 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 30182.83 | 20617.91 | 24618.87 | 15053.96 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 20617.91 | 33759.80 | 15281.22 | 28423.11 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 33759.80 | 51907.01 | 5933.16 | 24080.37 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 33759.80 | 51907.01 | 5933.16 | 24080.37 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 7.00 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.84 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 4.18 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 4.18 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.11 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.80 | 评论 |
| 600060 | 海信电器 | 3.74 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 3.16 | 评论 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.82 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.81 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
