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【银华优选 519001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3216元 累计净值： 4.4922元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优选 [519001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1080448.6201110983.1201144076.4901138947.520
单位资产净值(万元)1.2251.1741.1751.129
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)876169.950931613.260956762.960846842.690
可转换债券(万元)61850.15049375.00053294.5002349.730
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)61850.15049375.00053294.5002349.730
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1710.3001039.4801980.140615.950
资产总值(万元)1121083.8301114065.1401190884.1601142397.620
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例78.1583.6280.3474.13
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例78.1583.6280.3474.13
债券市值占基金总资产比例5.524.434.480.21
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.857.317.8119.67
其他资产市值占基金总资产比例0.150.090.170.05

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