【银华优选 519001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.3216元 |
累计净值： |
4.4922元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
519001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
银华优选 [519001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1566350078.00 | ￥1132896854.20 | ￥3696979492.06 |
| 股票投资市值 | ￥14094244572.67 | ￥7942203668.24 | ￥8880957313.93 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥10387541205.62 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1506583891.69 |
| 债券投资市值 | -- | ￥17912927.94 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥7858401.67 | ￥7934475.05 | ￥11886544.93 |
| 交易保证金 | ￥4735893.49 | ￥2376040.87 | ￥2692144.18 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥55553811.94 | ￥436382320.00 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥770515.65 |
| 应收利息 | ￥353815.64 | ￥265390.57 | ￥1100383.44 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥4684679.02 | ￥310686.23 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥15678227440.49 | ￥9168163855.04 | ￥13030768714.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥18174823.39 | ￥12352708.99 | ￥17126535.51 |
| 应付基金托管费 | ￥3029137.24 | ￥2058784.85 | ￥2854422.60 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥10063503.67 | ￥5232891.02 | ￥10661241.93 |
| 应付证券交易清算款 | ￥253461564.66 | ￥7895774.45 | ￥23200622.55 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥60395634.27 | ￥2161963.39 | ￥7507147.94 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥10661241.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥345870894.22 | ￥30311073.72 | ￥62066788.33 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3823574125.81 | ￥3977262038.27 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥11391163829.78 | ￥5314278655.51 | ￥8991439887.59 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥9137852781.32 | ￥12968701925.86 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥12968701925.86 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥15678227440.49 | ￥9168163855.04 | ￥13030768714.19 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥12360206338.00 | ￥12857027417.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.74 | ￥1.01 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
