我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6590元 | 累计净值： | 3.6970元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519019 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 361982.06 | 374672.64 | 1360.91 | 14051.50 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 374672.64 | 384886.36 | 1650.79 | 11864.52 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 384886.36 | 417610.53 | 10599.03 | 43323.19 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 384886.36 | 401983.63 | 1759.34 | 18856.61 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 401983.63 | 406961.61 | 2345.00 | 7322.98 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 406961.61 | 417610.53 | 6494.68 | 17143.60 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 406961.61 | 414924.18 | 2259.05 | 10221.62 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 414924.18 | 417610.53 | 4235.63 | 6921.98 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 417610.53 | 774947.67 | 150914.36 | 508251.50 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 417610.53 | 611723.22 | 5646.23 | 199758.93 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 611723.22 | 527515.34 | 110279.82 | 26071.94 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 527515.34 | 774947.67 | 34988.31 | 282420.63 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 527515.34 | 625583.50 | 5644.59 | 103712.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 625583.50 | 774947.67 | 29343.72 | 178707.89 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 774947.67 | 589255.15 | 533755.46 | 348062.94 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 774947.67 | 795051.99 | 193650.44 | 213754.75 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 795051.99 | 716000.76 | 145098.53 | 66047.30 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 716000.76 | 589255.15 | 195006.49 | 68260.89 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 716000.76 | 567928.11 | 162768.54 | 14695.89 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 567928.11 | 589255.15 | 32237.96 | 53565.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 589255.15 | 622565.35 | 249295.90 | 282606.09 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 589255.15 | 611431.82 | 65822.59 | 87999.25 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 611431.82 | 621336.10 | 67195.68 | 77099.96 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 621336.10 | 622565.35 | 116277.63 | 117506.88 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 621336.10 | 601686.18 | 100447.79 | 80797.86 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 601686.18 | 622565.35 | 15829.84 | 36709.02 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 622565.35 | 100000.00 | 529335.28 | 304668.51 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 622565.35 | 676538.99 | 4161.33 | 58134.97 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 676538.99 | 701746.70 | 5988.13 | 31195.85 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 701746.70 | 100000.00 | 33232.82 | 215337.69 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 701746.70 | 779278.19 | 22428.52 | 99960.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 779278.19 | 100000.00 | 10804.30 | 115377.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 7.20 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 7.07 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 4.53 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.14 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 4.06 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.91 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.97 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 2.86 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 2.81 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.78 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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