【大成景阳 519019】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.6590元 |
累计净值： |
3.6970元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
519019 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国光大银行股份有限公司 |
大成景阳 [519019] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥234948528.09 | ￥403389282.51 | ￥1289785478.26 |
| 股票投资市值 | ￥4054152490.89 | ￥1866913150.68 | ￥2834900946.50 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3957015944.24 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1122114997.74 |
| 债券投资市值 | ￥28884000.00 | ￥455326752.05 | ￥22406511.20 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥23080873.99 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-674362.79 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥12426125.59 | ￥3670086.88 | ￥9293959.44 |
| 交易保证金 | ￥2650749.03 | ￥1230087.77 | ￥3752051.62 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | ￥242998.06 | -- | ￥900.00 |
| 应收利息 | ￥1145742.34 | ￥6653353.37 | ￥286448.53 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥829028.29 | ￥94774.56 | ￥1231835.33 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4335279662.29 | ￥2737277487.82 | ￥4166625968.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4723762.19 | ￥3575400.20 | ￥5592547.57 |
| 应付基金托管费 | ￥787293.69 | ￥595900.01 | ￥932091.27 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥6988475.39 | ￥2599027.20 | ￥3340965.35 |
| 应付证券交易清算款 | ￥27501315.53 | ￥3784536.71 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥3243941.10 | ￥267649.81 | ￥597279.63 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥427319.86 | ￥427319.86 | ￥420923.06 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3340965.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥44637637.93 | ￥12120842.50 | ￥11837948.74 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4127389645.77 | ￥4652336796.43 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥171735611.86 | ￥-1402233000.45 | ￥-497548777.01 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2725156645.32 | ￥4154788019.42 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4154788019.42 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4335279662.29 | ￥2737277487.82 | ￥4166625968.16 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6225653482.00 | ￥7017467013.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.44 | ￥0.59 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
