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【大成景阳 519019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6590元 累计净值： 3.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司

大成景阳 [519019] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)226933.770240113.950264062.810264206.570
单位资产净值(万元)0.6270.6240.6490.633
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)177292.450182664.350213569.710227354.560
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1757.050107.170634.740200.020
资产总值(万元)237479.370243972.160264886.090270961.150
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例74.6674.8780.6383.91
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例74.6674.8780.6383.91
债券市值占基金总资产比例0.00---
银行存款及清算备付金占基金总资产比例20.3925.0919.1316.02
其他资产市值占基金总资产比例0.740.040.240.07

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