我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0790元 | 累计净值： | 1.0790元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519026 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 程岽 | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 80829.66 | 89889.09 | 1544.92 | 10604.35 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 89889.09 | 96471.52 | 1334.73 | 7917.16 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 96471.52 | 132052.55 | 5912.83 | 41493.86 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 96471.52 | 98702.97 | 977.53 | 3208.98 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 98702.97 | 101118.51 | 1184.94 | 3600.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 101118.51 | 132052.55 | 3750.35 | 34684.40 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 101118.51 | 114455.08 | 1183.67 | 14520.24 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 114455.08 | 132052.55 | 2566.68 | 20164.16 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 132052.55 | 169102.46 | 42481.88 | 79531.79 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 132052.55 | 128634.13 | 26048.12 | 22629.70 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 128634.13 | 130237.91 | 5872.10 | 7475.87 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 130237.91 | 169102.46 | 10561.66 | 49426.22 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 130237.91 | 153820.12 | 3258.07 | 26840.28 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 153820.12 | 169102.46 | 7303.59 | 22585.94 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 169102.46 | 123688.74 | 184250.10 | 138836.37 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 169102.46 | 48181.99 | 173642.97 | 52722.50 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 48181.99 | 92602.45 | 9987.16 | 54407.61 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 92602.45 | 123688.74 | 619.97 | 31706.26 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 92602.45 | 123688.74 | 619.97 | 31706.26 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600332 | 广州药业 | 9.83 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 5.55 | 评论 |
| 300090 | 盛运股份 | 4.73 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.40 | 评论 |
| 600557 | 康缘药业 | 4.06 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.26 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 3.17 | 评论 |
| 000998 | 隆平高科 | 3.06 | 评论 |
| 600187 | 国中水务 | 3.01 | 评论 |
| 600893 | 航空动力 | 2.74 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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