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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)78407.64086586.00092851.810115875.690
单位资产净值(万元)0.9700.8980.9180.877
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)66179.48072141.80085689.46076195.380
可转换债券(万元)4000.4004030.4005002.5001824.230
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)4000.4004030.4005002.5001824.230
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)296.2305416.550429.960290.170
资产总值(万元)85754.10092725.07094646.380116980.430
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.1777.8090.5465.14
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.1777.8090.5465.14
债券市值占基金总资产比例4.664.355.291.56
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.656.623.7215.96
其他资产市值占基金总资产比例0.355.840.450.25

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