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【海富通中小盘 519026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0790元 累计净值： 1.0790元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 程岽 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通中小盘 [519026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.07901.07900.00400.3721
2013-08-121.07501.0750-0.0090-0.8303
2013-08-091.08401.0840-0.0060-0.5505
2013-08-081.09001.09000.00800.7394
2013-08-071.08201.0820-0.0260-2.3466
2013-08-061.10801.10800.01901.7447
2013-08-051.08901.08900.01301.2082
2013-08-021.07601.0760-0.0040-0.3704
2013-08-011.08001.08000.04003.8462
2013-07-311.04001.04000.00100.0962
2013-07-301.03901.0390-0.0280-2.6242
2013-07-291.06701.0670-0.0150-1.3863
2013-07-261.08201.08200.00500.4643
2013-07-251.07701.0770-0.0440-3.9251
2013-07-241.12101.12100.02402.1878
2013-07-231.09701.09700.01901.7625
2013-07-221.07801.07800.02902.7645
2013-07-191.04901.0490-0.0170-1.5947
2013-07-181.06601.0660-0.0050-0.4669
2013-07-171.07101.0710-0.0150-1.3812
2013-07-161.08601.08600.00400.3697
2013-07-151.08201.08200.04604.4402
2013-07-121.03601.03600.00700.6803
2013-07-111.02901.02900.01601.5795
2013-07-101.01301.01300.01901.9115
2013-07-090.99400.99400.01401.4286
2013-07-080.98000.9800-0.0300-2.9703
2013-07-051.01001.0100-0.0250-2.4155
2013-07-041.03501.0350-0.0110-1.0516
2013-07-031.04601.04600.01701.6521
2013-07-021.02901.02900.02202.1847
2013-07-011.00701.00700.03703.8144
2013-06-300.97000.97000.00000.0000
2013-06-280.97000.9700-0.0060-0.6148
2013-06-270.97600.9760-0.0130-1.3145
2013-06-260.98900.98900.03503.6688
2013-06-250.95400.95400.01101.1665
2013-06-240.94300.9430-0.0420-4.2640
2013-06-210.98500.9850-0.0020-0.2026
2013-06-200.98700.9870-0.0300-2.9499


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