我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 3.3274元 | 累计净值： | 3.5724元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519692 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 302547.28 | 294098.02 | 61214.77 | 52765.51 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 294098.02 | 274837.57 | 47516.81 | 28256.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 274837.57 | 261262.00 | 85690.70 | 72115.13 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 274837.57 | 265947.06 | 47354.53 | 38464.02 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 265947.06 | 256952.77 | 19392.58 | 10398.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 256952.77 | 261262.00 | 18943.59 | 23252.82 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 256952.77 | 251329.72 | 12561.04 | 6937.99 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 251329.72 | 261262.00 | 6382.55 | 16314.83 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 261262.00 | 220238.79 | 93197.91 | 52174.69 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 261262.00 | 245192.63 | 24734.17 | 8664.80 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 245192.63 | 220844.21 | 34869.46 | 10521.04 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 220844.21 | 220238.79 | 33594.27 | 32988.85 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 220844.21 | 212880.75 | 17546.55 | 9583.09 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 212880.75 | 220238.79 | 16047.73 | 23405.76 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 220238.79 | 323593.54 | 67753.34 | 171108.09 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 220238.79 | 260968.76 | 18615.03 | 59345.01 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 260968.76 | 269456.20 | 8126.92 | 16614.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 269456.20 | 323593.54 | 41011.39 | 95148.73 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 269456.20 | 300855.71 | 10761.03 | 42160.54 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 300855.71 | 323593.54 | 30250.36 | 52988.19 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 323593.54 | 287965.63 | 263414.66 | 227786.76 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 323593.54 | 277892.40 | 79836.88 | 34135.75 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 277892.40 | 291753.93 | 68682.59 | 82544.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 291753.93 | 287965.63 | 114895.19 | 111106.90 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 291753.93 | 268935.34 | 96929.30 | 74110.71 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 268935.34 | 287965.63 | 17965.90 | 36996.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 287965.63 | 313784.90 | 105712.46 | 131531.73 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 287965.63 | 306337.07 | 11309.75 | 29681.19 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 306337.07 | 323264.06 | 18325.34 | 35252.33 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 323264.06 | 313784.90 | 76077.37 | 66598.21 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 323264.06 | 312934.73 | 38334.61 | 28005.27 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 312934.73 | 313784.90 | 37742.76 | 38592.94 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 313784.90 | 813142.84 | 318483.55 | 817841.48 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 313784.90 | 271205.24 | 75588.34 | 33008.67 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 271205.24 | 261701.19 | 49115.56 | 39611.51 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 261701.19 | 813142.84 | 193779.65 | 745221.30 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 261701.19 | 417061.42 | 24157.84 | 179518.07 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 417061.42 | 813142.84 | 169621.81 | 565703.23 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 813142.84 | 693636.40 | 205389.98 | 85883.54 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 813142.84 | 693636.40 | 205389.98 | 85883.54 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600535 | 天士力 | 6.17 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 6.11 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 4.48 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.46 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.85 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.84 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.73 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.25 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 2.59 | 评论 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.48 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
