【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
3.3274元 |
累计净值： |
3.5724元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
519692 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
江苏银行股份有限公司 |
交银成长 [519692] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥714236217.42 | ￥-1552728472.19 | ￥-491769034.45 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1696249.11 | ￥1461127.12 | ￥753460.34 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥30268232.09 | ￥40983820.20 | ￥26336795.59 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥6568484.91 | ￥13490709.91 | ￥6585280.79 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2386676.83 | ￥1322992.86 |
| 利息收入 | ￥1543660.88 | ￥11005901.92 | ￥5224678.96 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥165723.59 | ￥165723.59 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2669509394.60 | ￥-3864392564.33 | ￥-2605367239.94 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥39394758.78 | ￥96553630.28 | ￥57420352.16 |
| 基金托管费 | ￥6565793.08 | ￥16092271.66 | ￥9570058.67 |
| 利息支出 | ￥5520.79 | ￥1008766.63 | ￥765212.08 |
| 卖出回购证券 | ￥5520.79 | ￥1008766.63 | ￥765212.08 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥62395089.89 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥261519.41 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
