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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)888383.450719196.550650162.670596676.730
单位资产净值(万元)2.9362.6172.5302.284
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)718668.050642470.250612349.830504106.270
可转换债券(万元)20059.300308.860321.210309.710
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)20059.300308.860321.210309.710
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)8105.2001557.3402605.5401998.970
资产总值(万元)891881.490725595.220654947.960647951.130
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例80.5888.5493.5077.80
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例80.5888.5493.5077.80
债券市值占基金总资产比例2.250.040.050.05
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.7911.206.0614.16
其他资产市值占基金总资产比例0.910.210.400.31

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