我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8614元 | 累计净值： | 2.3114元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 530003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 252008.94 | 307699.53 | 6776.40 | 62466.99 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 307699.53 | 312538.62 | 3614.09 | 8453.18 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 312538.62 | 308394.20 | 27138.20 | 22993.78 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 312538.62 | 315252.13 | 3324.14 | 6037.66 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 315252.13 | 318398.18 | 2718.49 | 5864.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 318398.18 | 308394.20 | 21095.57 | 11091.59 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 318398.18 | 321074.15 | 3452.56 | 6128.53 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 321074.15 | 308394.20 | 17643.01 | 4963.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 308394.20 | 339693.75 | 16862.59 | 48162.15 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 308394.20 | 309510.80 | 3544.52 | 4661.12 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 309510.80 | 314485.89 | 3823.82 | 8798.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 314485.89 | 339693.75 | 9494.25 | 34702.11 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 314485.89 | 322836.78 | 4657.78 | 13008.67 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 322836.78 | 339693.75 | 4836.47 | 21693.44 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 339693.75 | 374676.06 | 48458.40 | 83440.71 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 339693.75 | 350503.69 | 25248.85 | 36058.79 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 350503.69 | 362068.86 | 5089.77 | 16654.93 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 362068.86 | 374676.06 | 18119.78 | 30726.99 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 362068.86 | 370452.67 | 7611.60 | 15995.41 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 370452.67 | 374676.06 | 10508.18 | 14731.58 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 374676.06 | 448402.38 | 75192.56 | 148918.88 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 374676.06 | 399193.49 | 10700.94 | 35218.37 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 399193.49 | 413093.83 | 26629.73 | 40530.07 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 413093.83 | 448402.38 | 37861.89 | 73170.44 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 413093.83 | 437672.38 | 22958.60 | 47537.15 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 437672.38 | 448402.38 | 14903.29 | 25633.29 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 448402.38 | 546556.62 | 106946.31 | 205100.55 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 448402.38 | 468969.40 | 14411.93 | 34978.95 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 468969.40 | 488162.58 | 12079.41 | 31272.59 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 488162.58 | 546556.62 | 80454.97 | 138849.01 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 488162.58 | 526187.92 | 23007.04 | 61032.38 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 526187.92 | 546556.62 | 57447.93 | 77816.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 546556.62 | 456122.11 | 742309.58 | 651875.07 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 546556.62 | 352157.98 | 331181.61 | 136782.97 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 352157.98 | 420632.31 | 80043.90 | 148518.23 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 420632.31 | 456122.11 | 331084.07 | 366573.87 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 420632.31 | 323165.56 | 222513.65 | 125046.90 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 323165.56 | 456122.11 | 108570.42 | 241526.97 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 456122.11 | 611472.47 | 42649.43 | 197999.79 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 456122.11 | 611472.47 | 42649.43 | 197999.79 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000540 | 中天城投 | 4.44 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 4.38 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 3.62 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.50 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.33 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.16 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.85 | 评论 |
| 000921 | 海信科龙 | 2.81 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.52 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2.50 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
