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【建信成长 530003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8614元 累计净值： 2.3114元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 530003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

建信成长 [530003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)195810.060246547.540245621.500234039.370
单位资产净值(万元)0.7770.7890.7710.759
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)136189.690190891.020198250.320212238.270
可转换债券(万元)1729.7105265.470219.20017631.240
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)1729.7105265.470219.20017631.240
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)31343.240333.0606806.420865.960
资产总值(万元)200142.960263633.590247098.740236172.510
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例68.0572.4180.2389.87
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例68.0572.4180.2389.87
债券市值占基金总资产比例0.862.000.097.47
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.9414.098.222.30
其他资产市值占基金总资产比例15.660.132.750.37

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