【建信成长 530003】焦点指标(2013-08-13)
建信成长 [530003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥160948785.29 | ￥644399572.93 | ￥1025047413.11 |
| 股票投资市值 | ￥3432915902.99 | ￥1894785797.90 | ￥3136905120.66 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4154402470.88 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1017497350.22 |
| 债券投资市值 | ￥107226128.00 | ￥222877508.80 | ￥56994040.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥57146183.77 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-152142.97 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8324564.85 | ￥4945650.30 | ￥9520220.14 |
| 交易保证金 | ￥3177186.23 | ￥1461486.92 | ￥6190567.06 |
| 应收证券交易清算款 | ￥98369594.15 | ￥6891611.90 | ￥2416589.78 |
| 应收股利 | ￥223112.88 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥1088180.83 | ￥5546199.83 | ￥705023.07 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥2883560.99 | ￥1936379.67 | ￥4849427.89 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥3815157016.21 | ￥2782844208.25 | ￥4244912470.03 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4386417.05 | ￥3622305.65 | ￥5628490.24 |
| 应付基金托管费 | ￥731069.51 | ￥603717.60 | ￥938081.69 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥10183620.50 | ￥5880640.05 | ￥5358356.01 |
| 应付证券交易清算款 | ￥6962342.79 | ￥2012196.24 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | ￥6391.35 | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥9799258.82 | ￥2303055.16 | ￥2369937.34 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥38949821.57 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5358356.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥72336562.95 | ￥15653157.63 | ￥15609463.77 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4484023843.15 | ￥4881625768.25 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-388117849.44 | ￥-1716832792.53 | ￥-652322761.99 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2767191050.62 | ￥4229303006.26 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4229303006.26 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3815157016.21 | ￥2782844208.25 | ￥4244912470.03 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4484023843.00 | ￥4881625768.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.62 | ￥0.87 |
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