我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4816元 | 累计净值： | 0.4816元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 590002 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中邮创业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 1211640.660 | 1293213.440 | 1357941.170 | 1379535.170 |
| 单位资产净值(万元) | 0.445 | 0.457 | 0.470 | 0.469 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 1061519.310 | 946713.580 | 1177293.320 | 1183182.480 |
| 可转换债券(万元) | 75407.150 | 154159.490 | 28124.200 | 39656.600 |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | 75407.150 | 154159.490 | 28124.200 | 39656.600 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 4691.700 | 6630.350 | 7698.520 | 8477.960 |
| 资产总值(万元) | 1215317.120 | 1303323.530 | 1362773.520 | 1383956.360 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 87.35 | 72.64 | 86.39 | 85.49 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 87.35 | 72.64 | 86.39 | 85.49 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 6.20 | 11.83 | 2.06 | 2.87 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 6.06 | 15.02 | 10.98 | 11.03 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.39 | 0.51 | 0.56 | 0.61 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.33 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.94 | 评论 |
| 300055 | 万邦达 | 2.58 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.19 | 评论 |
| 002129 | 中环股份 | 2.17 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.01 | 评论 |
| 300337 | 银邦股份 | 1.93 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.91 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 1.88 | 评论 |
| 601998 | 中信银行 | 1.80 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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