【中邮核心成长 590002】焦点指标(2013-08-13)
中邮核心成长 [590002] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥2695471697.00 | ￥524499775.37 | ￥2030345353.20 |
| 股票投资市值 | ￥23394220981.95 | ￥13331462102.09 | ￥20862028381.02 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥32673117048.14 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-11811088667.12 |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥50812908.25 | ￥2823565457.80 | ￥52593777.66 |
| 交易保证金 | ￥13313968.43 | ￥4087729.64 | ￥22732175.18 |
| 应收证券交易清算款 | ￥33125866.41 | ￥186578504.45 | ￥986024591.65 |
| 应收股利 | ￥2584741.31 | -- | ￥23015801.54 |
| 应收利息 | ￥875258.40 | ￥902778.35 | ￥696010.31 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥100822.86 | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥26190506244.61 | ￥16871096347.70 | ￥23977436090.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥31032309.63 | ￥23052258.00 | ￥32826625.55 |
| 应付基金托管费 | ￥5172051.58 | ￥3842043.01 | ￥5471104.24 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥26203922.88 | ￥14845705.06 | ￥23693042.91 |
| 应付证券交易清算款 | ￥63201974.01 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥9093718.00 | ￥2577113.66 | ￥1400578.61 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥23693042.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥137629753.11 | ￥46941963.73 | ￥66006028.14 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥37230691891.25 | ￥38156217461.83 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-10158847892.13 | ￥-20406537507.28 | ￥-14244787399.41 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥16824154383.97 | ￥23911430062.42 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥23911430062.42 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥26190506244.61 | ￥16871096347.70 | ￥23977436090.56 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥37230691891.00 | ￥38156217462.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.45 | ￥0.63 |
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