我的基金账户

用户名: 密码:

【中邮核心成长 590002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.4816 累计净值: 0.4816 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 590002 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

中邮核心成长 [590002] 利润分配

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
基金收入
证券买卖差价收入------
股票买卖差价收入¥-120435285.00¥-15917874240.77¥-5140831411.05
债券买卖差价收入--¥16770915.86¥16770915.86
其它与证券买卖相关的收入------
投资收入------
股息收入¥106069163.66¥221123395.40¥155062647.22
在除息日确认的股息收入------
债券利息收入--¥4174.36¥4174.36
其它与投资相关的收入------
其它收入--¥5962745.92¥5367813.35
利息收入¥25376695.13¥39896685.01¥17437881.59
发行费用结余收入------
申购冻结利息收入------
买入返售证券收入------
回购利息收入------
其它------
基金收入合计¥10145719218.09¥-25794004560.05¥-19402319771.95
基金费用
基金管理人报酬¥164017803.84¥413034211.08¥266867497.58
基金托管费 ¥27336300.63¥68839035.19¥44477916.24
利息支出------
卖出回购证券 ------
回购利息支出------
回购交易费用----¥254653878.30
基金其他费用----¥257000.92
上市年费------
会计师费------
律师费------
持有人大会费------
信息披露费------
分红手续费------
其它费用------
基金费用合计------
净收益
以前年度收益调整------
未实现资本利得------
本期申购基金单位的未实现损失平准金------
本期赎回基金单位的未实现损失平准金------
净收益合计------