【中邮核心成长 590002】焦点指标(2013-08-13)
中邮核心成长 [590002] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥-120435285.00 | ¥-15917874240.77 | ¥-5140831411.05 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ¥16770915.86 | ¥16770915.86 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥106069163.66 | ¥221123395.40 | ¥155062647.22 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | -- | ¥4174.36 | ¥4174.36 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥5962745.92 | ¥5367813.35 |
| 利息收入 | ¥25376695.13 | ¥39896685.01 | ¥17437881.59 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥10145719218.09 | ¥-25794004560.05 | ¥-19402319771.95 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥164017803.84 | ¥413034211.08 | ¥266867497.58 |
| 基金托管费 | ¥27336300.63 | ¥68839035.19 | ¥44477916.24 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥254653878.30 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥257000.92 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |