我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0877元 | 累计净值： | 1.3677元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 610001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 413543.78 | 429363.19 | 1529.18 | 17348.59 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 429363.19 | 443960.06 | 1503.23 | 16100.10 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 443960.06 | 473718.18 | 8918.89 | 38677.01 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 443960.06 | 449653.97 | 1869.82 | 7563.73 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 449653.97 | 458024.86 | 1876.31 | 10247.20 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 458024.86 | 473718.18 | 5172.76 | 20866.08 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 458024.86 | 468252.54 | 2094.43 | 12322.11 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 468252.54 | 473718.18 | 3078.33 | 8543.97 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 473718.18 | 521616.16 | 37510.60 | 85408.58 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 473718.18 | 481583.72 | 8005.72 | 15871.27 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 481583.72 | 484143.99 | 13437.17 | 15997.43 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 484143.99 | 521616.16 | 16067.71 | 53539.88 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 484143.99 | 498420.64 | 7115.51 | 21392.16 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 498420.64 | 521616.16 | 8952.20 | 32147.72 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 521616.16 | 619516.08 | 39024.64 | 136924.56 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 521616.16 | 584959.25 | 3820.32 | 67163.41 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 584959.25 | 607668.44 | 2931.38 | 25640.57 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 607668.44 | 619516.08 | 32272.95 | 44120.59 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 607668.44 | 622836.87 | 4782.37 | 19950.81 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 622836.87 | 619516.08 | 27490.57 | 24169.78 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 619516.08 | 809282.58 | 30942.96 | 220709.46 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 619516.08 | 680727.76 | 4613.76 | 65825.43 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 680727.76 | 746398.08 | 11110.57 | 76780.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 746398.08 | 809282.58 | 15218.64 | 78103.14 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 746398.08 | 792793.69 | 7964.30 | 54359.92 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 792793.69 | 809282.58 | 7254.33 | 23743.22 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 809282.58 | 938886.09 | 146473.25 | 276076.76 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 809282.58 | 821422.18 | 6617.11 | 18756.70 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 821422.18 | 838588.03 | 14505.37 | 31671.22 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 838588.03 | 938886.09 | 125350.78 | 225648.84 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 838588.03 | 885189.74 | 30564.35 | 77166.06 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 885189.74 | 938886.09 | 94786.43 | 148482.77 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 938886.09 | 833436.79 | 921604.74 | 816155.44 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 938886.09 | 1150706.76 | 48875.74 | 260696.41 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1150706.76 | 1056616.93 | 422865.83 | 328776.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1056616.93 | 833436.79 | 449863.17 | 226683.03 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1056616.93 | 833436.79 | 449863.17 | 226683.03 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 4.31 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.76 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.75 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.40 | 评论 |
| 600509 | 天富热电 | 3.38 | 评论 |
| 600312 | 平高电气 | 2.82 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.79 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2.72 | 评论 |
| 002317 | 众生药业 | 2.69 | 评论 |
| 601766 | 中国南车 | 2.68 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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