【信达领先 610001】焦点指标(2013-08-13)
信达领先 [610001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥522077961.40 | ￥375721342.64 | ￥564465905.23 |
| 股票投资市值 | ￥6935409652.09 | ￥5052382358.17 | ￥7076766055.25 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8609580210.72 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1532814155.47 |
| 债券投资市值 | ￥337665810.80 | ￥337733372.90 | ￥70087588.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥70116138.16 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-28549.36 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥18417263.01 | ￥8532686.57 | ￥4654880.84 |
| 交易保证金 | ￥3988895.33 | ￥1264428.33 | ￥3151587.54 |
| 应收证券交易清算款 | ￥222953131.26 | -- | ￥99788810.00 |
| 应收股利 | ￥1563402.71 | -- | ￥1713628.40 |
| 应收利息 | ￥5662870.59 | ￥8162964.40 | ￥405504.20 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1712865.07 | ￥319184.08 | ￥3459725.00 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8049451852.26 | ￥5784116337.09 | ￥7835539792.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥9496554.00 | ￥7508948.24 | ￥10646169.03 |
| 应付基金托管费 | ￥1582758.99 | ￥1251491.38 | ￥1774361.52 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7189509.83 | ￥2989029.21 | ￥3014511.77 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥44331410.39 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥26923740.71 | ￥2662805.30 | ￥3359976.07 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥19072.80 | ￥16795.20 | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3014511.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥46208481.02 | ￥59667231.23 | ￥19798341.01 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥8385880293.13 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥539262606.86 | ￥-2368376669.87 | ￥-570138841.36 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥5724449105.86 | ￥7815741451.77 |
| 持有人权益合计 | -- | ￥5724449105.86 | ￥7815741451.77 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8049451852.26 | ￥5784116337.09 | ￥7835539792.78 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8092825776.00 | ￥8385880293.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.71 | ￥0.93 |
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