我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0877元 | 累计净值： | 1.3677元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 610001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥78927759.22 | ￥-1253383753.66 | ￥466612099.04 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥6896745.76 | ￥5440.00 | ￥5440.00 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥46985400.26 | ￥81295543.54 | ￥54519124.01 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥2244668.35 | ￥1897484.17 | ￥183277.40 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥4118155.10 | ￥3669467.57 | |
| 利息收入 | ￥3453463.46 | ￥8337675.99 | ￥5161120.39 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥36009.84 | ￥277013.62 | ￥61136.13 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥2944340170.95 | ￥-7685435903.26 | ￥-5890426572.61 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥50832439.77 | ￥138729056.61 | ￥89834310.74 | |
| 基金托管费 | ￥8472073.33 | ￥23121509.44 | ￥14972385.14 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥34761750.91 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥261633.65 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 4.31 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.76 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.75 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.40 | 评论 |
| 600509 | 天富热电 | 3.38 | 评论 |
| 600312 | 平高电气 | 2.82 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.79 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2.72 | 评论 |
| 002317 | 众生药业 | 2.69 | 评论 |
| 601766 | 中国南车 | 2.68 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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