我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2594元 | 累计净值： | 1.3644元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 630001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 564847.79 | 644325.53 | 12318.69 | 91796.43 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 644325.53 | 617660.32 | 58673.42 | 32008.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 617660.32 | 620962.62 | 87932.19 | 91234.49 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 617660.32 | 606415.20 | 24381.71 | 13136.59 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 606415.20 | 628020.13 | 14740.90 | 36345.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 628020.13 | 620962.62 | 48809.58 | 41752.08 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 628020.13 | 635915.65 | 24860.29 | 32755.80 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 635915.65 | 620962.62 | 23949.29 | 8996.27 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 620962.62 | 682950.69 | 68175.93 | 130163.99 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 620962.62 | 620131.53 | 11497.69 | 10666.59 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 620131.53 | 614259.81 | 27150.50 | 21278.78 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 614259.81 | 682950.69 | 29527.74 | 98218.62 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 614259.81 | 620919.45 | 16946.63 | 23606.28 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 620919.45 | 682950.69 | 12581.11 | 74612.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 682950.69 | 794895.69 | 186464.90 | 298409.91 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 682950.69 | 704583.71 | 108304.00 | 129937.02 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 704583.71 | 747038.87 | 27170.45 | 69625.60 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 747038.87 | 794895.69 | 50990.46 | 98847.28 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 747038.87 | 761872.89 | 30516.92 | 45350.94 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 761872.89 | 794895.69 | 20473.54 | 53496.35 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 794895.69 | 809311.92 | 236265.27 | 250681.50 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 794895.69 | 824987.95 | 51586.52 | 81678.77 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 824987.95 | 812479.95 | 113883.22 | 101375.22 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 812479.95 | 809311.92 | 70795.54 | 67627.52 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 812479.95 | 801488.57 | 55604.04 | 44612.66 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 801488.57 | 809311.92 | 15191.50 | 23014.85 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 809311.92 | 828155.47 | 260110.66 | 278954.21 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 809311.92 | 823877.30 | 7892.56 | 22457.94 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 823877.30 | 848858.57 | 10493.66 | 35474.94 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 848858.57 | 828155.47 | 241724.43 | 221021.33 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 848858.57 | 885869.85 | 37067.67 | 74078.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 885869.85 | 828155.47 | 204656.76 | 146942.38 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 828155.47 | 303377.29 | 725756.89 | 200978.72 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 828155.47 | 657136.89 | 310057.58 | 139039.00 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 657136.89 | 303377.29 | 415699.32 | 61939.72 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000602 | 金马集团 | 9.10 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 9.02 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 8.40 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 8.07 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 5.16 | 评论 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5.03 | 评论 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.63 | 评论 |
| 300202 | 聚龙股份 | 3.95 | 评论 |
| 002371 | 七星电子 | 3.00 | 评论 |
| 600086 | 东方金钰 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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