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【华商领先企业 630001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2594元 累计净值： 1.3644元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 630001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商领先企业 [630001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)646797.040609911.050522846.760612698.020
单位资产净值(万元)1.1450.9880.8420.988
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)553130.930545499.620458145.600504138.170
可转换债券(万元)4500.0003000.0003000.00048.590
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)4500.0003000.0003000.00048.590
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)658.440842.66027719.110608.490
资产总值(万元)649918.550626096.190524391.820664953.590
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例85.1187.1387.3775.82
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例85.1187.1387.3775.82
债券市值占基金总资产比例0.690.480.570.01
银行存款及清算备付金占基金总资产比例13.4811.486.7716.57
其他资产市值占基金总资产比例0.100.135.290.09

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