【华商领先企业 630001】焦点指标(2013-08-13)
华商领先企业 [630001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥793208732.62 | ￥940581759.20 | ￥493468012.55 |
| 股票投资市值 | ￥7149101720.19 | ￥3463847937.44 | ￥7047983783.95 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥9311353771.68 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2263369987.73 |
| 债券投资市值 | ￥4820532.80 | ￥163135150.13 | ￥23644187.50 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥23704969.10 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-60781.60 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8515851.07 | ￥5615514.83 | ￥5863970.56 |
| 交易保证金 | ￥4941081.39 | ￥2750000.00 | ￥4085946.95 |
| 应收证券交易清算款 | ￥20874208.12 | ￥51194400.79 | ￥296336016.93 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥207552.31 | ￥2104755.29 | ￥595373.13 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥79580241.22 | ￥853162.92 | ￥5837385.28 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥8061249919.72 | ￥4630082680.60 | ￥7877814676.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥9046511.17 | ￥6150334.95 | ￥10446561.64 |
| 应付基金托管费 | ￥1507751.86 | ￥1025055.85 | ￥1741093.60 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥5954516.55 | ￥3380755.16 | ￥4279861.81 |
| 应付证券交易清算款 | ￥27267692.39 | -- | ￥15602191.44 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥17993674.39 | ￥710427.40 | ￥2757475.38 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥10987.60 | ￥4575.60 | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4279861.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥64771294.13 | ￥13943248.99 | ￥36594951.14 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥8093119238.84 | ￥8488585743.04 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-128320838.83 | ￥-3476979807.23 | ￥-647366017.33 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4616139431.61 | ￥7841219725.71 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥7841219725.71 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥8061249919.72 | ￥4630082680.60 | ￥7877814676.85 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8093119239.00 | ￥8488585743.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.57 | -- |
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