我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2280元 | 累计净值： | 1.2280元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 630005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 梁永强 | 基金管理人： | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 272329.95 | 315927.18 | 36880.50 | 80477.73 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 315927.18 | 330582.19 | 25204.40 | 39859.41 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 330582.19 | 396657.65 | 62903.32 | 128978.78 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 330582.19 | 330290.68 | 21372.59 | 21081.08 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 330290.68 | 353225.11 | 5804.04 | 28738.47 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 353225.11 | 396657.65 | 35726.69 | 79159.23 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 353225.11 | 363366.47 | 16713.71 | 26855.07 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 363366.47 | 396657.65 | 19012.99 | 52304.17 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 396657.65 | 377762.70 | 282030.03 | 263135.08 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 396657.65 | 390953.92 | 45626.45 | 39922.72 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 390953.92 | 384143.02 | 38286.74 | 31475.84 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 384143.02 | 377762.70 | 198116.84 | 191736.52 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 384143.02 | 379537.81 | 58116.87 | 53511.66 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 379537.81 | 377762.70 | 139999.97 | 138224.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 377762.70 | 228131.64 | 557315.10 | 407684.05 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 377762.70 | 184003.57 | 355610.32 | 161851.19 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 184003.57 | 267796.28 | 89677.63 | 173470.33 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 267796.28 | 228131.64 | 112027.16 | 72362.53 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 267796.28 | 211304.13 | 105300.85 | 48808.70 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 211304.13 | 228131.64 | 6726.31 | 23553.82 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000536 | 华映科技 | 10.23 | 评论 |
| 002371 | 七星电子 | 9.95 | 评论 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 9.60 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 9.46 | 评论 |
| 002249 | 大洋电机 | 7.92 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 5.80 | 评论 |
| 000917 | 电广传媒 | 5.26 | 评论 |
| 002010 | 传化股份 | 4.52 | 评论 |
| 300288 | 朗玛信息 | 3.70 | 评论 |
| 601012 | 隆基股份 | 2.58 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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