我的基金账户

用户名： 密码：

【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)289687.320283189.120330404.490346160.980
单位资产净值(万元)1.0640.8570.8330.885
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)224657.630215706.840256310.040267545.100
可转换债券(万元)44493.72042803.37052533.61054953.780
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)44493.72042803.37052533.61054953.780
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)312.090291.0003301.100984.050
资产总值(万元)291528.690287952.960333063.270347935.430
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例77.0674.9176.9676.90
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例77.0674.9176.9676.90
债券市值占基金总资产比例15.2614.8615.7715.79
银行存款及清算备付金占基金总资产比例7.5710.126.287.03
其他资产市值占基金总资产比例0.110.100.990.28

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。