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【华商动态 630005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2280元 累计净值： 1.2280元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 630005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 梁永强 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商动态 [630005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.22801.22800.01200.9868
2013-08-121.21601.21600.00000.0000
2013-08-091.21601.21600.01100.9129
2013-08-081.20501.20500.00900.7525
2013-08-071.19601.1960-0.0030-0.2502
2013-08-061.19901.19900.01801.5241
2013-08-051.18101.18100.00800.6820
2013-08-021.17301.1730-0.0060-0.5089
2013-08-011.17901.17900.02902.5217
2013-07-311.15001.15000.00200.1742
2013-07-301.14801.1480-0.0170-1.4592
2013-07-291.16501.1650-0.0130-1.1036
2013-07-261.17801.17800.01201.0292
2013-07-251.16601.1660-0.0100-0.8503
2013-07-241.17601.17600.01301.1178
2013-07-231.16301.16300.02902.5573
2013-07-221.13401.13400.01100.9795
2013-07-191.12301.1230-0.0130-1.1444
2013-07-181.13601.13600.00300.2648
2013-07-171.13301.1330-0.0080-0.7011
2013-07-161.14101.14100.00400.3518
2013-07-151.13701.13700.01901.6995
2013-07-121.11801.1180-0.0020-0.1786
2013-07-111.12001.12000.01100.9919
2013-07-101.10901.10900.02101.9301
2013-07-091.08801.08800.01000.9276
2013-07-081.07801.0780-0.0140-1.2821
2013-07-051.09201.0920-0.0090-0.8174
2013-07-041.10101.1010-0.0040-0.3620
2013-07-031.10501.10500.00300.2722
2013-07-021.10201.10200.00800.7313
2013-07-011.09401.09400.03002.8195
2013-06-301.06401.06400.00000.0000
2013-06-281.06401.0640-0.0030-0.2812
2013-06-271.06701.06700.00100.0938
2013-06-261.06601.06600.03803.6965
2013-06-251.02801.02800.01401.3807
2013-06-241.01401.0140-0.0340-3.2443
2013-06-211.04801.0480-0.0040-0.3802
2013-06-201.05201.0520-0.0350-3.2199


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