我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2286元 | 累计净值： | 1.2286元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 660004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 84396.35 | 103931.75 | 1903.37 | 21438.77 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 103931.75 | 124555.37 | 2478.20 | 23101.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 124555.37 | 139680.86 | 23648.09 | 38773.59 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 124555.37 | 122655.39 | 6254.63 | 4354.64 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 122655.39 | 126131.82 | 2408.75 | 5885.18 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 126131.82 | 139680.86 | 14984.72 | 28533.76 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 126131.82 | 126568.53 | 7845.22 | 8281.93 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 126568.53 | 139680.86 | 7139.50 | 20251.83 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 139680.86 | 191763.10 | 33651.74 | 85733.98 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 139680.86 | 146213.46 | 1771.71 | 8304.31 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 146213.46 | 141595.46 | 16926.87 | 12308.87 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 141595.46 | 191763.10 | 14953.16 | 65120.80 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 141595.46 | 168878.08 | 2767.46 | 30050.07 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 168878.08 | 191763.10 | 12185.70 | 35070.73 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 191763.10 | 715882.71 | 84156.31 | 608275.91 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 191763.10 | 293192.23 | 36157.73 | 137586.85 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 293192.23 | 462578.56 | 9758.09 | 179144.42 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 462578.56 | 715882.71 | 38240.49 | 291544.64 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 462578.56 | 536325.56 | 10659.52 | 84406.53 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 536325.56 | 715882.71 | 27580.96 | 207138.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 715882.71 | 778852.77 | 895.17 | 63865.23 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 715882.71 | 778852.77 | 895.17 | 63865.23 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300070 | 碧水源 | 5.32 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.86 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 4.02 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.46 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.13 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 2.56 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 2.54 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 2.47 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.42 | 评论 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.29 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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