我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2286元 | 累计净值： | 1.2286元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 660004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农银价值 | 660004 | 2009-09-29 | 0 | - | 积极成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 大华股份(002236) | 农银价值(660004) | - | 62.99 | 2.56 |
| 歌尔声学(002241) | 农银价值(660004) | - | 126.05 | 4.86 |
| 亚厦股份(002375) | 农银价值(660004) | - | 105.73 | 3.46 |
| 华谊兄弟(300027) | 农银价值(660004) | - | 129.02 | 4.02 |
| 碧水源(300070) | 农银价值(660004) | - | 132.94 | 5.32 |
| 华策影视(300133) | 农银价值(660004) | - | 100.07 | 2.54 |
| 国电南瑞(600406) | 农银价值(660004) | - | 152.58 | 2.42 |
| 昆明制药(600422) | 农银价值(660004) | - | 110.99 | 3.13 |
| 烽火通信(600498) | 农银价值(660004) | - | 130.76 | 2.29 |
| 百视通(600637) | 农银价值(660004) | - | 82.99 | 2.47 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300070 | 碧水源 | 5.32 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.86 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 4.02 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.46 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.13 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 2.56 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 2.54 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 2.47 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.42 | 评论 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.29 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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