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【农银价值 660004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2286元 累计净值： 1.2286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银价值 [660004] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)94099.130129383.200127581.300130248.870
单位资产净值(万元)1.1151.0391.0120.932
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)74209.100108471.490118348.670120663.300
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)63.910224.870258.3001634.490
资产总值(万元)94601.560130719.120128700.970134027.630
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例78.4482.9891.9690.03
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例78.4482.9891.9690.03
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.9716.857.848.75
其他资产市值占基金总资产比例0.070.170.201.22

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