我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9110元 | 累计净值： | 0.9410元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 690001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 33386.22 | 34723.64 | 257.88 | 1595.30 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 34723.64 | 35277.49 | 262.27 | 816.13 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 35277.49 | 35879.28 | 2816.29 | 3418.09 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 35277.49 | 35593.59 | 433.46 | 749.56 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 35593.59 | 36158.92 | 254.27 | 819.60 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 36158.92 | 35879.28 | 2128.56 | 1848.93 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 36158.92 | 35359.09 | 1799.38 | 999.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 35359.09 | 35879.28 | 329.18 | 849.37 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 35879.28 | 39053.17 | 5511.98 | 8685.86 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 35879.28 | 36208.48 | 357.25 | 686.44 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 36208.48 | 36607.19 | 715.12 | 1113.84 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 36607.19 | 39053.17 | 4439.61 | 6885.58 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 36607.19 | 38221.03 | 1148.85 | 2762.68 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 38221.03 | 39053.17 | 3290.76 | 4122.90 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 39053.17 | 61370.31 | 18232.91 | 40550.04 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 39053.17 | 49220.87 | 1139.41 | 11307.11 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 49220.87 | 51728.43 | 4445.08 | 6952.63 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 51728.43 | 61370.31 | 12648.42 | 22290.30 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 51728.43 | 54054.88 | 5940.40 | 8266.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 54054.88 | 61370.31 | 6708.02 | 14023.45 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 61370.31 | 271857.65 | 20953.83 | 231441.17 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 61370.31 | 82952.67 | 11353.99 | 32936.35 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 82952.67 | 136892.12 | 7290.00 | 61229.44 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 136892.12 | 271857.65 | 2309.84 | 137275.37 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 136892.12 | 271857.65 | 2309.84 | 137275.37 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.12 | 评论 |
| 002571 | 德力股份 | 4.85 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.33 | 评论 |
| 002554 | 惠博普 | 2.82 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.73 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.72 | 评论 |
| 600645 | 中源协和 | 2.53 | 评论 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.50 | 评论 |
| 002018 | 华星化工 | 2.44 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.30 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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