我的基金账户

用户名： 密码：

【民生蓝筹 690001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9410元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 690001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 民生加银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

民生蓝筹 [690001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.91100.9410-0.0020-0.2191
2013-08-120.91300.94300.00500.5507
2013-08-090.90800.9380-0.0020-0.2198
2013-08-080.91000.94000.00600.6637
2013-08-070.90400.9340-0.0120-1.3100
2013-08-060.91600.94600.01001.1038
2013-08-050.90600.93600.02302.6048
2013-08-020.88300.9130-0.0020-0.2260
2013-08-010.88500.91500.02202.5492
2013-07-310.86300.8930-0.0030-0.3464
2013-07-300.86600.8960-0.0130-1.4790
2013-07-290.87900.9090-0.0100-1.1249
2013-07-260.88900.9190-0.0050-0.5593
2013-07-250.89400.9240-0.0220-2.4017
2013-07-240.91600.94600.00800.8811
2013-07-230.90800.93800.02002.2523
2013-07-220.88800.91800.01601.8349
2013-07-190.87200.9020-0.0120-1.3575
2013-07-180.88400.91400.00000.0000
2013-07-170.88400.9140-0.0150-1.6685
2013-07-160.89900.92900.00800.8979
2013-07-150.89100.92100.01501.7123
2013-07-120.87600.90600.00100.1143
2013-07-110.87500.90500.01401.6260
2013-07-100.86100.89100.01101.2941
2013-07-090.85000.8800-0.0010-0.1175
2013-07-080.85100.8810-0.0150-1.7321
2013-07-050.86600.8960-0.0080-0.9153
2013-07-040.87400.9040-0.0030-0.3421
2013-07-030.87700.90700.01101.2702
2013-07-020.86600.89600.01201.4052
2013-07-010.85400.88400.01001.1848
2013-06-280.84400.8740-0.0030-0.3542
2013-06-270.84700.8770-0.0130-1.5116
2013-06-260.86000.89000.01401.6548
2013-06-250.84600.87600.00600.7143
2013-06-240.84000.8700-0.0360-4.1096
2013-06-210.87600.9060-0.0050-0.5675
2013-06-200.88100.9110-0.0280-3.0803
2013-06-190.90900.93900.00100.1101


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。