我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9110元 | 累计净值： | 0.9410元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 690001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 5236.48 | 5236.48 | 3716.52 | 3765.93 | 1564.67 | 2487.67 | 4947.3 | 18521.66 |
| 机构占净值比例(%) | 14.84 | 14.48 | 10.36 | 10.29 | 4.01 | 4.81 | 8.06 | 13.53 |
| 社会公众持有份额 | 30041.01 | 30922.44 | 32162.76 | 32841.27 | 37488.5 | 49240.75 | 56423.01 | 118370.46 |
| 个人占净值比例(%) | 85.16 | 85.52 | 89.64 | 89.71 | 95.99 | 95.19 | 91.94 | 86.47 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 35277.49 | 36158.92 | 35879.28 | 36607.19 | 39053.17 | 51728.43 | 61370.31 | 136892.12 |
| 基金份额持有人户数(户) | 10880 | 11551 | 12123 | 12997 | 13898 | 12955 | 12415 | 18801 |
| 平均每户持有基金份额 | 3.24 | 3.13 | 2.96 | 2.82 | 2.81 | 3.99 | 4.94 | 7.28 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.12 | 评论 |
| 002571 | 德力股份 | 4.85 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.33 | 评论 |
| 002554 | 惠博普 | 2.82 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.73 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.72 | 评论 |
| 600645 | 中源协和 | 2.53 | 评论 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.50 | 评论 |
| 002018 | 华星化工 | 2.44 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 2.30 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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