我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1000元 | 累计净值： | 3.2010元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 877536.97 | 909338.15 | 29466.97 | 61268.15 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 909338.15 | 937321.61 | 30662.23 | 58645.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 937321.61 | 969095.07 | 130287.68 | 162061.15 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 937321.61 | 943737.00 | 26086.98 | 32502.37 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 943737.00 | 948001.49 | 28505.60 | 32770.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 948001.49 | 969095.07 | 75695.10 | 96788.68 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 948001.49 | 972158.82 | 30019.46 | 54176.79 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 972158.82 | 969095.07 | 45675.64 | 42611.89 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 969095.07 | 894655.26 | 267980.71 | 193540.90 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 969095.07 | 952968.53 | 44193.48 | 28066.94 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 952968.53 | 944505.34 | 50432.48 | 41969.28 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 944505.34 | 894655.26 | 173354.76 | 123504.67 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 944505.34 | 929144.71 | 70261.86 | 54901.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 929144.71 | 894655.26 | 103092.89 | 68603.44 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 894655.26 | 796705.67 | 376345.89 | 278396.30 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 894655.26 | 934303.94 | 76562.70 | 116211.38 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 934303.94 | 813840.99 | 177470.19 | 57007.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 813840.99 | 796705.67 | 122313.00 | 105177.68 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 813840.99 | 800632.95 | 54645.07 | 41437.03 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 800632.95 | 796705.67 | 67667.93 | 63740.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 796705.67 | 733997.00 | 616108.83 | 553400.16 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 796705.67 | 822798.78 | 113900.55 | 139993.66 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 822798.78 | 850631.99 | 149210.66 | 177043.87 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 850631.99 | 733997.00 | 352997.62 | 236362.63 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 850631.99 | 814065.46 | 175623.80 | 139057.27 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 814065.46 | 733997.00 | 177373.81 | 97305.36 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 733997.00 | 577129.61 | 534912.75 | 378045.36 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 733997.00 | 782995.35 | 48890.39 | 97888.73 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 782995.35 | 788742.75 | 72146.18 | 77893.58 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 788742.75 | 577129.61 | 413876.18 | 202263.05 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 788742.75 | 763165.42 | 125018.46 | 99441.14 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 763165.42 | 577129.61 | 288857.72 | 102821.91 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 577129.61 | 132086.63 | 1479661.18 | 1034618.19 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 577129.61 | 615456.51 | 73779.21 | 112106.11 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 615456.51 | 675929.03 | 82737.97 | 143210.49 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 675929.03 | 132086.63 | 1323144.00 | 779301.59 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 675929.03 | 906080.94 | 138857.09 | 369008.99 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 906080.94 | 132086.63 | 1184286.91 | 410292.60 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 132086.63 | 211831.03 | 52737.87 | 132482.28 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 132086.63 | 149895.36 | 14706.71 | 32515.45 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 149895.36 | 157030.48 | 7455.41 | 14590.53 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 157030.48 | 211831.03 | 30575.75 | 85376.30 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 157030.48 | 189606.39 | 12921.63 | 45497.55 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 189606.39 | 211831.03 | 17654.12 | 39878.76 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 211831.03 | 276648.51 | 27768.66 | 92586.14 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 211831.03 | 219576.74 | 946.24 | 8691.95 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 219576.74 | 222905.07 | 12116.10 | 15444.43 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 222905.07 | 276648.51 | 14706.31 | 68449.76 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 222905.07 | 254089.52 | 6115.61 | 37300.06 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 254089.52 | 276648.51 | 8590.70 | 31149.70 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 276648.51 | 297440.31 | 153060.20 | 173852.00 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 276648.51 | 310566.36 | 21063.65 | 54981.50 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 310566.36 | 298653.23 | 38909.94 | 26996.80 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 298653.23 | 297440.31 | 93086.62 | 91873.70 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 298653.23 | 301181.33 | 18104.84 | 20632.94 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 297440.31 | 416369.88 | 84901.73 | 203831.30 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 355642.52 | 416369.88 | 48297.72 | 109025.08 | 中报 |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | 416369.88 | 323683.01 | 177327.47 | 84640.60 | 年报 |
| 2002-01-01 | 2002-06-30 | - | 348501.47 | 323683.01 | 64535.50 | 39717.04 | 中报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 3.15 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 3.09 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.19 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.16 | 评论 |
| 002643 | 烟台万润 | 2.10 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 1.98 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 1.78 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 1.46 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 1.40 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 1.35 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
