我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1000元 | 累计净值： | 3.2010元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥73883321.66 | ￥228644621.82 | ￥737633850.08 | |
| 股票投资市值 | ￥9570791496.21 | ￥4720470667.39 | ￥6250353934.62 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥7106696025.21 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-856342090.59 | |
| 债券投资市值 | ￥2463219800.60 | ￥2119055269.12 | ￥2622641518.90 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2703304252.40 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-80662733.50 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥23221308.12 | ￥3729899.31 | ￥12045752.05 | |
| 交易保证金 | ￥6767379.44 | ￥1325930.41 | ￥5373200.63 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥42520371.84 | ￥26049028.65 | ￥30001820.14 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥21271942.90 | ￥2352173.56 | ￥27985211.97 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥12201675620.77 | ￥7102758167.67 | ￥9737583990.27 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥14155983.74 | ￥9041056.19 | ￥12514079.61 | |
| 应付基金托管费 | ￥2359330.62 | ￥1506842.69 | ￥2085679.94 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥48065441.70 | ￥33932977.04 | ￥36501845.01 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥15541956.77 | ￥48771115.69 | ￥54315477.52 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥46244740.10 | ￥83908113.36 | ￥9527889.16 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥2221803.91 | ￥1954229.11 | ￥1954229.11 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥36501845.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥129687117.47 | ￥180285120.08 | ￥117858874.92 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥7339970038.58 | ￥7887427456.50 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥3565668603.26 | ￥-417496990.99 | ￥1732297658.85 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥6922473047.59 | ￥9619725115.35 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9619725115.35 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥12201675620.77 | ￥7102758167.67 | ￥9737583990.27 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7339970039.00 | ￥7887427457.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.94 | ￥1.22 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 3.15 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 3.09 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.19 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.16 | 评论 |
| 002643 | 烟台万润 | 2.10 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 1.98 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 1.78 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 1.46 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 1.40 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 1.35 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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