我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1000元 | 累计净值： | 3.2010元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥413222058.08 | ￥-1750771901.65 | ￥512835351.18 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-14931274.98 | ￥-11236290.79 | ￥-35808143.72 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥44410274.96 | ￥46706858.39 | ￥29430151.48 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥26696015.36 | ￥86791047.34 | ￥46715232.52 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥6056738.27 | ￥3856293.20 | |
| 利息收入 | ￥1288179.98 | ￥8858178.17 | ￥4178841.19 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥3935262326.55 | ￥-5813422705.00 | ￥-3715550835.21 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥69943899.43 | ￥146034203.67 | ￥86139309.49 | |
| 基金托管费 | ￥11657316.59 | ￥24339033.95 | ￥14356551.63 | |
| 利息支出 | ￥9000.00 | ￥11702805.89 | ￥8582054.79 | |
| 卖出回购证券 | ￥9000.00 | ￥11702805.89 | ￥8582054.79 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥43471281.44 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥235177.86 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 3.15 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 3.09 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.19 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 2.16 | 评论 |
| 002643 | 烟台万润 | 2.10 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 1.98 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 1.78 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 1.46 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 1.40 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 1.35 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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