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【华夏成长 000001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1000元 累计净值： 3.2010元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

华夏成长 [000001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)888315.750900642.950894006.350868008.560
单位资产净值(万元)1.0120.9610.9430.896
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)581544.400608282.530577031.280636794.400
可转换债券(万元)227671.240212023.100217133.220179494.070
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)227671.240212023.100217133.220179494.070
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)5258.6605382.57012088.1604787.290
资产总值(万元)978062.780908190.030902578.030881519.310
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例59.4666.9863.9372.24
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例59.4666.9863.9372.24
债券市值占基金总资产比例23.2823.3524.0620.36
银行存款及清算备付金占基金总资产比例16.736.984.026.86
其他资产市值占基金总资产比例0.540.591.340.54

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