我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2380元 | 累计净值： | 2.4080元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000021 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1220812.12 | 1282752.45 | 24223.40 | 86163.73 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1282752.45 | 1327273.19 | 28603.03 | 73123.77 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1327273.19 | 1332436.06 | 179712.67 | 184875.54 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1327273.19 | 1331329.75 | 35632.97 | 39689.53 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1331329.75 | 1334415.60 | 39798.51 | 42884.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1334415.60 | 1332436.06 | 104281.18 | 102301.65 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1334415.60 | 1347107.60 | 44641.02 | 57333.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1347107.60 | 1332436.06 | 59640.16 | 44968.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1332436.06 | 1067076.46 | 448574.23 | 183214.63 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1332436.06 | 1087425.47 | 270221.93 | 25211.34 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1087425.47 | 1069005.35 | 54940.34 | 36520.22 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1069005.35 | 1067076.46 | 123411.96 | 121483.06 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1069005.35 | 1073792.96 | 53556.22 | 58343.84 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1073792.96 | 1067076.46 | 69855.73 | 63139.23 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1067076.46 | 723362.78 | 636990.94 | 293277.26 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1067076.46 | 899550.45 | 320909.14 | 153383.13 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 899550.45 | 713773.25 | 243284.05 | 57506.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 713773.25 | 723362.78 | 72797.75 | 82387.28 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 713773.25 | 697595.42 | 49700.14 | 33522.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 697595.42 | 723362.78 | 23097.61 | 48864.98 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 723362.78 | 872859.44 | 346301.96 | 495798.63 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 723362.78 | 755042.29 | 52848.85 | 84528.36 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 755042.29 | 800660.95 | 89368.66 | 134987.32 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 800660.95 | 872859.44 | 204084.45 | 276282.95 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 800660.95 | 876674.25 | 68688.90 | 144702.21 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 876674.25 | 872859.44 | 135395.55 | 131580.74 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 872859.44 | 1054128.41 | 349195.90 | 530464.86 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 872859.44 | 952724.53 | 28339.62 | 108204.70 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 952724.53 | 952546.00 | 90427.49 | 90248.96 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 952546.00 | 1054128.41 | 230428.79 | 332011.20 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 952546.00 | 1015638.07 | 94879.52 | 157971.59 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1015638.07 | 1054128.41 | 135549.27 | 174039.61 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1054128.41 | 1540390.42 | 1025349.05 | 1511611.06 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1054128.41 | 916290.94 | 285814.65 | 147977.18 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 916290.94 | 775892.37 | 303904.53 | 163505.97 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 775892.37 | 1540390.42 | 435629.87 | 1200127.92 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 775892.37 | 927755.98 | 206694.45 | 358558.05 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 927755.98 | 1540390.42 | 228935.42 | 841569.86 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美 | 3.83 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 2.76 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 2.45 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.33 | 评论 |
| 000671 | 阳光城 | 2.18 | 评论 |
| 601886 | 江河创建 | 2.09 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 2.04 | 评论 |
| 600886 | 国投电力 | 1.73 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 1.53 | 评论 |
| 002063 | 远光软件 | 1.50 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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