我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2380元 | 累计净值： | 2.4080元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000021 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥823824875.50 | ￥1269904956.52 | ￥3726557350.53 | |
| 股票投资市值 | ￥15516958800.29 | ￥8953335708.52 | ￥11176919333.87 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥13093555211.36 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1916635877.49 | |
| 债券投资市值 | ￥665470000.00 | ￥2519399459.00 | ￥1793383265.40 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1792913714.38 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥469551.02 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥15159350.45 | ￥16213650.05 | ￥72716533.92 | |
| 交易保证金 | ￥9467826.51 | ￥2786861.83 | ￥13821037.07 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥29199604.14 | -- | ￥9664228.40 | |
| 应收股利 | ￥2431114.72 | -- | ￥2948864.76 | |
| 应收利息 | ￥23941808.36 | ￥28746203.20 | ￥21377129.14 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥13938805.53 | ￥2434716.86 | ￥17447751.51 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥598400926.60 | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥17100392185.50 | ￥12792821555.98 | ￥17433236421.20 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥20530986.14 | ￥16483985.84 | ￥22743407.95 | |
| 应付基金托管费 | ￥3421831.03 | ￥2747330.99 | ￥3790567.98 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥64868587.25 | ￥49202604.93 | ￥69690125.62 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥12603153.79 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥66984894.51 | ￥30695088.64 | ￥66785428.59 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥69690125.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥156902512.31 | ￥112702348.86 | ￥164105241.04 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥8728594442.53 | ￥9525459975.97 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥8936880169.83 | ￥3951524764.59 | ￥7743671204.19 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥12680119207.12 | ￥17269131180.16 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥17269131180.16 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥17100392185.50 | ￥12792821555.98 | ￥17433236421.20 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8728594443.00 | ￥9525459976.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.45 | ￥1.81 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美 | 3.83 | 评论 |
| 000999 | 华润三九 | 2.76 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 2.45 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.33 | 评论 |
| 000671 | 阳光城 | 2.18 | 评论 |
| 601886 | 江河创建 | 2.09 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 2.04 | 评论 |
| 600886 | 国投电力 | 1.73 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 1.53 | 评论 |
| 002063 | 远光软件 | 1.50 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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