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【华夏优势 000021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2380元 累计净值： 2.4080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏优势 [000021] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.23802.40800.00400.3241
2013-08-121.23402.40400.00600.4886
2013-08-091.22802.3980-0.0020-0.1626
2013-08-081.23002.40000.00400.3263
2013-08-071.22602.3960-0.0130-1.0492
2013-08-061.23902.40900.01000.8137
2013-08-051.22902.39900.01701.4026
2013-08-021.21202.38200.00600.4975
2013-08-011.20602.37600.02802.3769
2013-07-311.17802.34800.00300.2553
2013-07-301.17502.3450-0.0040-0.3393
2013-07-291.17902.3490-0.0150-1.2563
2013-07-261.19402.36400.00000.0000
2013-07-251.19402.3640-0.0230-1.8899
2013-07-241.21702.38700.00300.2471
2013-07-231.21402.38400.02602.1886
2013-07-221.18802.35800.01701.4518
2013-07-191.17102.3410-0.0170-1.4310
2013-07-181.18802.3580-0.0060-0.5025
2013-07-171.19402.3640-0.0180-1.4851
2013-07-161.21202.38200.00300.2481
2013-07-151.20902.37900.01801.5113
2013-07-121.19102.36100.00100.0840
2013-07-111.19002.36000.02101.7964
2013-07-101.16902.33900.01701.4757
2013-07-091.15202.32200.00200.1739
2013-07-081.15002.3200-0.0250-2.1277
2013-07-051.17502.3450-0.0090-0.7601
2013-07-041.18402.3540-0.0040-0.3367
2013-07-031.18802.35800.00900.7634
2013-07-021.17902.34900.01601.3758
2013-07-011.16302.33300.02502.1968
2013-06-301.13802.30800.00000.0000
2013-06-281.13802.30800.00300.2643
2013-06-271.13502.3050-0.0080-0.6999
2013-06-261.14302.31300.02101.8717
2013-06-251.12202.29200.00500.4476
2013-06-241.11702.2870-0.0430-3.7069
2013-06-211.16002.3300-0.0020-0.1721
2013-06-201.16202.3320-0.0260-2.1886


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