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【华夏优势 000021】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2380元 累计净值： 2.4080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000021 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏优势 [000021] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1389079.0101456755.6901485439.0401450760.830
单位资产净值(万元)1.1381.0981.1131.089
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)960404.7101202231.9801319395.1401282820.680
可转换债券(万元)103086.730121164.93077708.01093276.340
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)103086.730121164.93077708.01093276.340
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3070.4302972.55018624.64011386.780
资产总值(万元)1401149.2701479802.8801495246.5801464945.220
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例68.5481.2488.2487.57
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例68.5481.2488.2487.57
债券市值占基金总资产比例7.368.195.206.37
银行存款及清算备付金占基金总资产比例23.886.325.325.29
其他资产市值占基金总资产比例0.220.201.250.78

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