我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4510元 | 累计净值： | 3.6580元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 794996.25 | 791674.12 | 68586.89 | 65264.76 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 791674.12 | 786323.20 | 70570.01 | 65219.09 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 786323.20 | 823657.08 | 83527.88 | 120861.75 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 786323.20 | 794183.92 | 25116.46 | 32977.18 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 794183.92 | 797607.56 | 23038.93 | 26462.57 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 797607.56 | 823657.08 | 35372.50 | 61422.01 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 797607.56 | 817517.11 | 15206.16 | 35115.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 817517.11 | 823657.08 | 20166.34 | 26306.30 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 823657.08 | 826305.93 | 147914.42 | 150563.28 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 823657.08 | 823652.85 | 25172.26 | 25168.03 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 823652.85 | 830140.66 | 26320.31 | 32808.12 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 830140.66 | 826305.93 | 96421.84 | 92587.12 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 830140.66 | 847069.97 | 29222.66 | 46151.97 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 847069.97 | 826305.93 | 67199.19 | 46435.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 826305.93 | 1022902.93 | 139589.46 | 336186.46 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 826305.93 | 897051.29 | 52935.63 | 123680.98 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 897051.29 | 957160.86 | 20631.31 | 80740.88 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 957160.86 | 1022902.93 | 66022.52 | 131764.59 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 957160.86 | 970657.01 | 33579.25 | 47075.40 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 970657.01 | 1022902.93 | 32443.27 | 84689.19 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1022902.93 | 1367288.60 | 194007.13 | 538392.80 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1022902.93 | 1158061.82 | 30456.41 | 165615.30 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1158061.82 | 1264099.84 | 59081.19 | 165119.21 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1264099.84 | 1367288.60 | 104469.54 | 207658.29 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1264099.84 | 1342346.21 | 42953.47 | 121199.83 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1342346.21 | 1367288.60 | 61516.06 | 86458.46 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1367288.60 | 1459103.14 | 392378.92 | 484193.47 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1367288.60 | 1405729.81 | 38314.64 | 76755.85 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1405729.81 | 1431258.59 | 75422.25 | 100951.03 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1431258.59 | 1459103.14 | 278642.04 | 306486.59 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1431258.59 | 1329424.94 | 197246.77 | 95413.12 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1329424.94 | 1459103.14 | 81395.27 | 211073.47 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1459103.14 | 202039.18 | 1837247.82 | 580183.86 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1459103.14 | 1687540.12 | 53727.19 | 282164.16 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1687540.12 | 252454.67 | 1652234.05 | 217148.60 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 252454.67 | 202039.18 | 131286.58 | 80871.10 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 252454.67 | 225393.33 | 70246.15 | 43184.81 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 225393.33 | 202039.18 | 61040.43 | 37686.28 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 202039.18 | 213467.93 | 211185.28 | 222614.03 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 202039.18 | 173423.91 | 75369.68 | 46754.41 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 173423.91 | 178300.36 | 23039.48 | 27915.92 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 178300.36 | 213467.93 | 112776.12 | 147943.69 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 178300.36 | 168223.62 | 78865.06 | 68788.32 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 168223.62 | 213467.93 | 33911.06 | 79155.37 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 213467.93 | 305899.26 | 94274.85 | 186706.18 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 213467.93 | 221504.25 | 22982.94 | 31019.26 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 221504.25 | 241792.32 | 11075.54 | 31363.61 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 241792.32 | 305899.26 | 60216.37 | 124323.31 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 241792.32 | 270526.00 | 42440.94 | 71174.63 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 270526.00 | 305899.26 | 17775.42 | 53148.68 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 305899.26 | 326647.40 | 174242.30 | 194990.44 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 305899.26 | 319551.66 | 12489.57 | 26141.97 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 319551.66 | 359156.97 | 16055.68 | 55660.99 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 359156.97 | 326647.40 | 145697.05 | 113187.48 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 359156.97 | 324602.84 | 67000.99 | 32446.86 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 326647.40 | 379688.58 | 63494.73 | 116535.92 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 9.49 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.75 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.19 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.77 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.67 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.67 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 1.51 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.47 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.41 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 1.28 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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