我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4510元 | 累计净值： | 3.6580元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1097108843.82 | ￥1713423813.38 | ￥1693022641.50 | |
| 股票投资市值 | ￥9271743185.32 | ￥4068033219.71 | ￥5496616755.82 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥7437244576.30 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1940627820.48 | |
| 债券投资市值 | ￥5781815395.53 | ￥8064736951.50 | ￥8902244065.42 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥8921120904.77 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-18876839.35 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥9719453.42 | ￥10773729.53 | ￥21223702.98 | |
| 交易保证金 | ￥3483939.64 | ￥2249677.01 | ￥8153029.41 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥55613114.37 | -- | |
| 应收股利 | ￥6918580.66 | -- | ￥18862.61 | |
| 应收利息 | ￥103001579.60 | ￥149433914.40 | ￥139033960.15 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥15128877.41 | ￥3923528.44 | ￥15062954.54 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥16288919855.40 | ￥14069318525.75 | ￥16277256488.01 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥19352331.58 | ￥17971050.81 | ￥20435945.20 | |
| 应付基金托管费 | ￥3225388.59 | ￥2995175.16 | ￥3405990.86 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥43931685.60 | ￥43417783.78 | ￥41602004.03 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥85978479.89 | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥61796788.81 | ￥11192454.43 | ￥17395582.10 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥78498.16 | ￥78498.16 | ￥28098.16 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥41602004.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥216274377.21 | ￥77318689.94 | ￥84359780.06 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥13672885978.13 | ￥14312585940.75 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥3431647052.09 | ￥319113857.68 | ￥1880310767.20 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥13991999835.81 | ￥16192896707.95 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥16192896707.95 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥16288919855.40 | ￥14069318525.75 | ￥16277256488.01 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥13672885978.00 | ￥14312585941.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.02 | ￥1.13 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 9.49 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.75 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.19 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.77 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.67 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.67 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 1.51 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.47 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.41 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 1.28 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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