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【华夏回报 002001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4510元 累计净值： 3.6580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 002001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华夏回报 [002001] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1067829.9901013907.880995295.430987290.520
单位资产净值(万元)1.3431.2891.2481.199
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)643289.550553081.220455308.280576592.050
可转换债券(万元)320316.320347615.850378928.930333151.690
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)320316.320347615.850378928.930333151.690
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)8081.17062884.06028693.0307261.270
资产总值(万元)1074083.1701023884.3501000188.420995343.530
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例59.8954.0245.5257.93
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例59.8954.0245.5257.93
债券市值占基金总资产比例29.8233.9537.8933.47
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.015.893.946.88
其他资产市值占基金总资产比例0.756.142.870.73

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