我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5410元 | 累计净值： | 4.0140元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 002011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1187673.09 | 1235050.97 | 26437.83 | 73815.70 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1235050.97 | 1268641.49 | 30400.23 | 63990.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1268641.49 | 1244068.91 | 182464.50 | 157891.92 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1268641.49 | 1275917.47 | 38639.54 | 45915.52 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1275917.47 | 1276338.16 | 42258.46 | 42679.14 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1276338.16 | 1244068.91 | 101566.51 | 69297.25 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1276338.16 | 1271936.56 | 46245.26 | 41843.65 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1271936.56 | 1244068.91 | 55321.25 | 27453.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1244068.91 | 1104296.22 | 305732.58 | 165959.89 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1244068.91 | 1126478.00 | 140291.72 | 22700.81 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1126478.00 | 1111633.70 | 52800.67 | 37956.38 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1111633.70 | 1104296.22 | 112640.18 | 105302.70 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1111633.70 | 1107246.83 | 55699.80 | 51312.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1107246.83 | 1104296.22 | 56940.39 | 53989.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1104296.22 | 783990.45 | 601058.80 | 280753.02 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1104296.22 | 1168176.06 | 61246.61 | 125126.45 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1168176.06 | 1000430.76 | 230986.73 | 63241.42 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1000430.76 | 783990.45 | 308825.46 | 92385.15 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1000430.76 | 984206.08 | 55940.33 | 39715.65 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 984206.08 | 783990.45 | 252885.13 | 52669.50 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 783990.45 | 1018843.16 | 113987.33 | 348840.04 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 783990.45 | 836416.93 | 33219.05 | 85645.54 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 836416.93 | 887853.18 | 49254.35 | 100690.59 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 887853.18 | 1018843.16 | 31513.93 | 162503.91 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 887853.18 | 930312.60 | 20572.30 | 63031.72 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 930312.60 | 1018843.16 | 10941.63 | 99472.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1018843.16 | 846032.89 | 727202.20 | 554391.93 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1018843.16 | 1103803.48 | 7623.77 | 92584.09 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1103803.48 | 1168451.72 | 45152.95 | 109801.19 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1168451.72 | 846032.89 | 674425.48 | 352006.65 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1168451.72 | 1114281.09 | 229685.11 | 175514.48 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1114281.09 | 846032.89 | 444740.36 | 176492.17 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 846032.89 | 418177.05 | 1048758.92 | 620903.07 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 846032.89 | 878216.78 | 93667.17 | 125851.06 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 878216.78 | 440582.40 | 559621.74 | 121987.36 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 440582.40 | 418177.05 | 395470.01 | 373064.66 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 440582.40 | 336886.43 | 271589.55 | 167893.57 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 336886.43 | 418177.05 | 123880.47 | 205171.09 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 418177.05 | 53276.35 | 479602.17 | 114701.47 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 418177.05 | 21912.07 | 445811.67 | 49546.70 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 21912.07 | 18923.57 | 8638.33 | 5649.82 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 18923.57 | 53276.35 | 25152.17 | 59504.95 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 18923.57 | 29201.90 | 14514.05 | 24792.39 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 29201.90 | 53276.35 | 10638.12 | 34712.56 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 53276.35 | 77019.52 | 16027.33 | 39770.50 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 53276.35 | 54270.11 | 9452.91 | 10446.68 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 54270.11 | 77019.52 | 6574.41 | 29323.82 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 2.25 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 2.02 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 1.65 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 1.58 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 1.44 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 1.40 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 1.38 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 1.33 | 评论 |
| 000562 | 宏源证券 | 1.26 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.22 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
